资金用于“四川龙阳天府新区建设投资有限公司2023年度第二期债务融资工具”。

第一还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由四川简州空港产融投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。龙阳天府作为简阳市重要的城市建设投资管理主体，是简阳市最重要的基础设施投资建设主体之一，受简阳市政府委托，代表简阳市政府对简阳片区基础设施项目进行开发建设。具体负责天府新区简阳片区的公共基础设施配套建设、道路绿化以及拆迁安置等基础设施工程。

       根据远东资信评估有限公司2023年7月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为363.78亿元，净资产为170.87亿元，负债为192.91亿元。2022年公司实现营业收入49.47亿元，净利润5.25亿元。

担保方-四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       四川简州空港产融投资发展集团有限公司成立于2013年2月，注册资本30亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是简阳市重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市产业园区的建设运营，区域专营性较强。公司营业收入主要来自基础设施建设业务及销售商品收入。

       根据远东资信评估有限公司2023年7月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为649.50亿元，净资产为343.22亿元，负债为306.28亿元。2022年公司实现营业收入91.95亿元，净利润9.34亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，成都市地区生产总值首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市第二（仅次于广州），位于全国第七，中西部省会城市第一。全市一般公共预算收入达1722亿元，全国排名第四，后续发展潜力巨大。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。简阳素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”，是全国文明城市创建提名城市。简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。简阳地理位置优越，是成都天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地。

2.地区经济

       2022年，简阳市实现地区生产总值673亿元，实现一般公共预算收入45.86亿元，财政自给率58.59 %，负债率19.71 %，债务率103.04 %，财政实力强，发展势头强劲。