向常州钟楼经济开发区投资建设有限公司（以下简称“钟楼经开”）发放资金，运用于松涛苑拆迁安置房项目一期工程的后续投资建设。

募集账户：
户 名：上海财通资产管理有限公司
开户行：中信银行上海南汇支行
账 号：7313 7101 8720 0000 557
备 注：姓名+认购常州市安置房

第一还款来源：钟楼区财政局拨款

钟楼区人民政府作为钟楼经济开发区安置房（松涛苑小区）项目的承建单位，根据钟楼区人民政府与钟楼区经开所签署《代建协议》约定，对该项目安排专项财政拨款，用于支持松涛苑安置小区开发建设。

第二还款来源：钟楼经开经营性收入

融资人钟楼经开为国有独资企业，主要承担常州市钟楼经济开发区的开发建设。2013年营业收入6.87亿，融资方具有资本实力偿还本资管计划本息。

1.常州市钟楼区财政局出具资金安排函

常州市钟楼区财政局对松涛苑安置房项目安排专项拨款，用于开发建设，将本资管计划的偿付纳入相应年度财政预算。

2.常州市城市建设（集团）有限公司不可撤销连带责任担保

常州城建公司资产总额为774.86亿，为钟楼经开到期偿还本息义务提供不可撤销连带责任担保，该公司具备较强的担保实力。中诚信资信评估有限公司对其债项给予AAA信用评级，主体信用评级AA+。

政府支持优势
常州历来经济发达，是江南重要的商品集散地，也是我国重要的区域经济中心城市之一。常州市产业基础雄厚，经济实力强，2013年全年实现地区生产总值（GDP）4360.9亿元，位列江苏省第四位，处于中等发达的基准线。钟楼区位于常州的中心区域，是经济、文化、金融、商贸中心，2013年地区生产总值396亿元，财政收入53.35亿元，一般预算收入33.2亿元，偿债能力强，风险较低。
松涛苑拆迁安置房项目属于政策性住房范畴，能够解决为居无定所的拆迁户提供一个良好的居住环境，推进钟楼新城规划的实施和钟楼开发区范围内的城镇一体化建设。
松涛苑安置小区位于常州市钟楼区经济开发区北港街道，该项目占地16.4公顷，安置户数3621户，建设住宅建筑面积389940平方米，幼儿园4200平方米，菜场3340平方米。一期工程主要建设13幢普通住宅楼、配套公建、地下车库等。

融资方-AA级平台

常州钟楼经济开发区投资建设有限公司成立于2002年，注册资本为2亿，系常州市钟楼区人民政府控股的国有独资有限公司。公司作为钟楼区唯一的投融资平台，主要承担钟楼经济开发区的开发建设。随着常州市城西规划的推进，钟楼新城区规划的出台，钟楼开发区将成为常州主城区西部中心、钟楼区区级中心和城镇化建设的示范区，钟楼经开将继续发挥投资建设的主渠道作用，经营业务将会进一步发展。
截至2013年12月，公司资产达97.01亿。

担保方-常州城建（债项评级AAA，主体评级AA+）

常州市城市建设（集团）有限公司成立于2002年，注册资本10亿。公司作为常州市人民政府控股的国有独资公司，具有很强的政府主导性和区域垄断性，一直以来获得了地方政府的大力支持。常州城建公司业务主要由水务、燃气等公用事业板块和城市基础设施建设板块构成，其中城市基础建设为公司核心业务。
截至2013年末，常州城建公司总资产达774.86亿元。

2013年5月，常州城建发行8亿中期票据，中诚信资信评估有限公司对其债项给予AAA信用评级，主体信用评级AA+。