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基本信息
产品全称 | 方正东亚·方兴40号集合资金xintuo计划(第一期) | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 300万 | ||
最低追加金额 | 0万 | ||
投资期限 | 15月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 10.00% | ||
业绩详情说明 | -- | ||
付息方式 | 按年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | 国通xintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 京津冀 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
受让镇江市交通投资建设发展公司(以下简称镇江交投)对镇江市政府应收账款之收益权,资金用于江苏省镇江市官塘桥路后期建设。
还款来源
镇江交投的经营收入。
风险控制
1.土地抵押。
镇江交投将位于江苏省镇江市土地第二顺位抵押给方正东亚信托(面积448860.7平方米,第一顺位抵押人是方正东亚信托方兴22号信托计划,到期日是2014年8月,规模5亿元)。
抵押物估值133536.05万元,以融资10亿元(含方兴22号)计算,抵押率74.89%;若方兴22号在2014年8月到期后,则抵押率降为37.45%。
2.连带担保。
镇江新区经济开发总公司(以下简称镇江经开)提供连带责任担保。
其他说明
融资方--镇江交投
镇江市交通投资建设发展公司(以下简称镇江交投)成立于1992年11月,注册资本9.1亿元,股东有昆仑信托有限责任公司(持股49%)、镇江市国有资产投资经营公司(国有独资,持股46.45%)和镇江市交通运输局(持股4.55%),是镇江市城市基础设施建设主体。
截至2013年11月30日,公司总资产496.78亿元,净资产210.86亿元,资产负债率57.55%;2013年1-11月,主营收入3.19亿元,利润总额1.25亿元。
公司于2012年发行了18亿元为期7年的企业债,主体及债权评级均为AA。
担保方----镇江经开
镇江新区经济开发总公司(以下简称镇江经开)成立于2003年8月,注册资本35亿元,是镇江经济技术开发区建设主体,是深圳中小板上市公司 大港股份(代码:002077.SZ)最终控制人,拥有11家全资及控股子公司,对外参股企业34家。
截至2013年9月30日,公司总资产670.93亿元,净资产227.05亿元,资产负债率66.16%;2013年1-9月,公司实现主营收入61.59亿元;2010—2012年经营活动产生的现金净额分别为29.68亿元、-13.67亿元和4500.88万元。 公司于2009年12月28日成功发行了14亿元7年期企业债;于2012年3月7日成功发行16亿元7年期企业债,两期企业债主体评级均为AA级。
查询央行征信系统,截至2013年6月30日,公司对外担保29.45亿元,银行贷款304316.24万元,信托贷款959790万元。
镇江市
镇江市是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分;境内有京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等交通要道以及长江流域第三大航运中心镇江港;下辖4区3市,面积3843平方公里;总人口313.43万(2014年更新数据)。
2013年,镇江市实现GDP2950亿元,公共财政预算收入254.5亿元。
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