主要用于实缴天津立诚致远企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本，并专款用于收购天津金吉房地产开发有限责任公司100%股权。

第一还款来源：项目销售回款。

1.100%持股并监督

  持有项目公司100%股权，至少委派3-5人入驻企业，参与到企业的重大投资经营活动中，并委派信托公司专业人员对企业财务进行监督。

2.优先分配权

  项目成立有限合伙企业，LP1(中江·金虎347号信托计划)作为合伙企业的优先级有限合伙人认购合伙企业优先级有限份额，根据协议有权优先分配投资收益。

3.项目标的优质

  该项目为于家堡03-06项目，位于国家级新区天津滨海新区核心CBD区域，项目是核心CBD唯一栋高档酒店式公寓，配合一个大型商业配套和一栋高端的酒店组成，是滨海新区核心区的大型综合体。

一、交易结构

二、投资标的公司-天津智融资产管理有限责任公司

   1.基本情况

   天津智融资产管理有限责任公司成立于2014年9月，注册资本5000万。公司经营范围：资产管理；企业管理；企业营销策划；经济信息咨询；物业管理服务；房地产经纪；房屋租赁；会议服务；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动。

   2.对外投资

三、实际投资目标公司-天津金吉房地产开发有限责任公司

   1.基本情况

   天津金吉房地产开发有限责任公司成立于2009年7月，注册资本8000万元，由天津智融资产管理有限责任公司100%控股。公司经营范围：房地产开发与经营；房产租赁；物业管理及咨询。

   2.公司的天津滨海新区于家堡项目情况

   天津金吉地产持有位于滨海新区于家堡金融区起步区03-06地块的国有建设用地使用权，完整地享有于家堡金融区起步区03-06地块房地产工程（即力勤金融广场项目，原名“天津长和国际项目”，包括地上建筑及地下建筑部分，以下或简称“项目”）的开发建设权益。

   3.财务状况

   截至2017年6月，公司总资产为11.05亿元，负债合计10.54亿元，所有者权益合计0.54亿元。

四、实际投资项目具体情况分析

1.区位介绍

  本案03-06项目位于于家堡起步区核心位置，南侧为景观绿化花园，视野开阔。项目由48层主楼、十层裙楼、三层裙房商业三部分构成，产品涵盖公寓、商业等多种业态。根据本区域目前定位，区域其他地块均为综合体或酒店项目，03-06项目为本区域唯一酒店式公寓项目。

2.项目现状

于家堡03-06项目指标

总建筑面积：122443.3平米；

地上建筑面积：地上48层；

公寓：1683平米/层，合计76590平米。

商业面积（地上+地下）：25548平米

车位面积：10480平米

其他面积：9825.3平米

建筑方：中建八局  

地下建筑面积：24179.20平米，地下3层

容积率：10；

建筑密度：49.60%

车位：机动车：262+政府补充497（已签协议）

目前进度：已经完成地面23层

已完成项目投资：57635万元

溢价：22365万元

后附测算依照报价假定计算。

3.收入分析