信托资金用于受让遵义经建投对遵义市汇川区政府约2.38亿的应收款项，用于檬泗路道路建设项目。

第一还款来源：遵义市汇川区政府对应收款项的按期及时兑付。

第二还款来源：汇川城投（作为回购人或保证人）的经营性收入。

1.政府支持

汇川区政府三件套，确保遵义市汇川区政府的所有收入优先用于按期足额支付本次转让的应收账款，项目已经纳入地方政府债务系统，由政府财政统筹安排资金偿还。

2.连带责任担保

遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（平台内企业）提供连带责任保证担保。

3.抵押物抵押

足额的土地、房产、店铺等公司认可的抵押物抵押，抵押率不超过50%。

融资方-遵义经济技术开发区投资建设有限公司

1.基本情况

遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月，由遵义经济技术开发区管委会出资，注册资本金10亿。主要经营范围为企业自有资金、资产对外投资管理；工业区开发及招商引资服务；厂房租赁服务；政府授权范围内国有资产经营管理；企业相关证、照代办服务；土地开发整治；市政工程、道路工程、桥梁水利工程施工，房地产开发（包括政府农民集中住房建设、棚户区改造）。

2.财务数据

根据2014年12月资产负债表显示，公司总资产为31.66亿，总负债为11.23亿，资产负债率为35.47%，其中货币资金、其他应收款、预付款项增长较大，年末货币资产为1.19亿、其他应收款7.96亿、预付款项3.14亿，公司净利润为1.21亿。公司债券评级为AA，预计明年发行企业债。

担保方-遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司

1.基本情况

遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月13日系由遵义市汇川区财政局出资组建的国有独资公司，于2002年3月13日经遵义市汇川区工商局核准，注册资本5亿。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（投资担保、资产经营、招商引资（法律法规禁止及专项审批项目除外）、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理。

2.财务数据

2014年审计报告显示，截至2014年12月，公司总资产为131.49亿，总负债为51.35亿，资产负债率为39.05%，公司净利润为2.58亿。

区域介绍

汇川区隶属于贵州省遵义市，贵州省北部，是遵义市的经济、政治、文化中心。于2004年5月经国务院批准成立。区域面积712平方公里，耕地面积18437公顷。汇川区位独特，交通便捷。处于重庆“一小时经济圈”和黔中产业带的结合部，是黔北综合经济区的核心区，也是渝南与黔北经济文化的重要交汇区域。

汇川区十一五期间，全区累计完成投资182.2亿，年均增长15.7%；社会消费品零售总额实现49.4亿，年均增长25.4%；财政总收入完成9.1亿，年均增长27.2%；成为遵义最大的经济产出贡献者。2014年地方公共财政收入完成13.3186亿，加所得税基数返还、中央和省转移支付、专项拨款和结算补助等9.23亿，加地方政府债券转贷收入230万，全年各项收入合计为22.5716亿。