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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2015-03-25
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | 2.02% | 0.66% | 2.16% | 4.45% | -- | -- | -- | 5.01% |
| 同类平均 | 0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.41% |
| 同类排名 | 565/4701 | 885/3021 | 618/2775 | 478/2378 | -- | -- | -- | -- |
| 四分位 | 优 | 良 | 优 | 优 | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% |
| 2015-03-24 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% |
| 2015-03-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% |
截止日期 2015-03-25
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0501* | 1.0501* | 2.02% |
| 2014.12 | 1.0293* | 1.0293* | 2.25% |
| 2014.09 | 1.0067* | 1.0067* | 0.67% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 1.0501* | 1.0501* | 0.62% |
| 2015.02 | 1.0436* | 1.0436* | 0.67% |
| 2015.01 | 1.0367* | 1.0367* | 0.72% |
| 2014.12 | 1.0293* | 1.0293* | 0.79% |
| 2014.11 | 1.0212* | 1.0212* | 0.68% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -- | -- | -- | -- | 5.01% |
| 年化波动率 | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 最大回撤 | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 夏普比率 | -- | -- | -- | -- | 28.87 |
| Calmer比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sterling比率 | -- | -- | -- | -- | -- |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： --
公司简介：财富证券成立于2002年8月，现为湖南省唯一一家国有控股证券公司，控股股东为湖南财信投资控股有限责任公司，国有控股比例达96.5%。2006年10月，经中国证监会批准，公司增资扩股到21.36亿元，公司资产规模和资产质量大幅提升。截至2014年12月31日，公司总资产已超过160亿元，净资产30多亿元，连续实现9年盈利，实现利税累计超过26亿元。
投资理念：--
旗下产品
更多| 基金全称 |
财富证券惠丰1号集合资产管理计划A |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
财富证券 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
债券策略 |
| 起投金额 |
100.00万 |
| 最低追加金额 |
1.00元 |
| 存续期限 |
157 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
本计划为全封闭管理，不设开放期 |
| 托管银行 | |
| 成立日期 |
2014-09-04 |
| 组织形式 |
-- |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
1、固定收益类资产：剩余期限在1年以上（不含1年）的国债和央行票据、金融债（含次级债）、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、期限在7天以上（不含7天）的债券逆回购、中小企业私募债、可转债（含分离交易可转债）、债券基金（含创新型分级债券基金）、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种； 2、现金类资产：包括剩余期限在1年以内（含1年）的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金； 3、集合资金信托计划； 4、本集合计划可以参与债券正回购，进行债券回购的融入资金余额不超过集合计划资产净值的40%。 委托人在此同意授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，特别是委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产100%投资于管理人承销的中小企业私募债。在发生上述所列投资证券事项时，管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定，应当将交易结果告知托管人，同时向证券交易所报告，通过资产管理季度报告向委托人披露。 除上述品种以外，其他不得进行开仓操作；如法律法规和监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种，本集合计划的管理人在取得托管银行正规审批通过后达成补充备忘录等适当程序后，可以相应调整本资产管理计划的投资范围及投资比例。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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