中融-融新74号（富恩德1期）证券投资集合资金信托计划
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -5.83% | -0.21% | 2.60% | 3.93% | 22.55% | 38.33% | 300.24% | 421.63% |
| 同类平均 | -10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.87% |
| 同类排名 | 7175/44568 | 9366/44568 | 6397/44568 | 7106/44568 | 1938/44568 | 454/44568 | 7/44568 | 662/44568 |
| 四分位 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-29 | 5.0716 | 5.0716 | -1.53% |
| 2018-06-22 | 5.1502 | 5.1502 | -1.92% |
| 2018-06-15 | 5.2509 | 5.2509 | -0.30% |
| 2018-06-14 | 5.2669 | 5.2669 | 0.28% |
| 2018-06-08 | 5.2521 | 5.2521 | -1.28% |
截止日期 2018-05-04
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 5.3203* | 5.3203* | 0.00% |
| 2018.04 | 5.2163* | 5.2163* | -0.02% |
| 2018.03 | 5.2173* | 5.2173* | -4.71% |
| 2018.02 | 5.4749* | 5.4749* | 0.00% |
| 2018.01 | 5.0839* | 5.0839* | -8.22% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2018.05 | 5.3453* | 5.3453* | 0.38% |
| 2018.04 | 5.2111* | 5.2111* | 2.86% |
| 2018.03 | 5.2173* | 5.2173* | -4.71% |
| 2018.02 | 5.2324* | 5.2324* | -3.83% |
| 2018.01 | 5.4029* | 5.4029* | -3.00% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | 17.94% | 19.65% | 13.12% | 58.92% | 53.40% |
| 年化波动率 | 38.92% | 29.44% | 22.29% | 24.72% | 19.41% |
| 最大回撤 | 10.42% | 10.42% | 18.30% | 28.31% | 28.31% |
| 夏普比率 | 0.39 | 0.62 | 0.55 | 2.36 | 2.73 |
| Calmer比率 | 1.72 | 1.89 | 0.72 | 2.08 | 1.89 |
| Sterling比率 | 1.47 | 1.64 | 0.57 | 1.99 | 1.79 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物： 孟力
公司简介：富恩德(北京)资产管理有限公司成立于2009年，目前公司核心业务为阳光私募管理。
投资理念：在能力边界内实现利润最大化”是我们的核心投资理念，包括两点: 1、“在能力边界内”是指我们每一笔投资必须满足各个环节都在我们的能力范围内相对可控，我们会全力追求“只打必胜之仗”。 2、“利润最大化”包括两层含义 一是集中投资，我们认为上佳的机会有限，必须牢牢抓住，而充分研究是规避风险最有效的方法。 二是适度择时，我们会积极研究市场环境与中期趋势，力求顺势而为，适度规避时间成本，从而取得资金更高的复合收益率。 我们的核心投资理念是在巴菲特投资哲学的基础上，融入了我们对中国市场的理解，从而更适合于中国证券市场的土壤。我们丰富的投资经验和广泛的社会资源则是我们能够持续贯彻投资理念的保证。
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更多| 基金全称 |
中融-融新74号（富恩德1期）证券投资集合资金信托计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
富恩德资产 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
股票策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
2056 |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
每月14日 |
| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
| 成立日期 |
2010-11-15 |
| 组织形式 |
信托 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
-- |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
-- |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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